AI基金中欧时代智慧混合A（005241）披露2025年一季报，第一季度基金利润4367.88万元，加权平均基金份额本期利润0.1477元。报告期内，基金净值增长率为8.82%，截至一季度末融凯配资，基金规模为4.82亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.67元。基金经理是成雨轩，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，中欧时代智慧混合A近一年复权单位净值增长率最高，达3.74%；中欧消费主题股票A最低，为-8.43%。
基金管理人在一季报中表示，2025 年一季度，本基金仓位保持高位。结构上，我们增加了港股互联网、港股消费的配置，降低了工程机械等的配置。展望未来融凯配资，宏观不确定性增加，市场波动也或将加大，但我们认为波动对于争取长期超额收益并非坏事，在波动中加强对企业内含价值的考核并严守纪律性，能够帮助投资人度过艰难的时光并争取超额收益。我们认为有一批优质企业能够在高度不确定的全球宏观背景下获得相对确定的增长，良好的商业模式使其能够穿越周期。未来我们依然看好服务、品牌消费品、消费出海等机会，以及科技和制造业中拥有高成长高壁垒的企业。
截至4月24日，中欧时代智慧混合A近三个月复权单位净值增长率为13.63%，位于同类可比基金6/256；近半年复权单位净值增长率为5.16%，位于同类可比基金46/256；近一年复权单位净值增长率为3.74%，位于同类可比基金147/256；近三年复权单位净值增长率为-3.52%，位于同类可比基金83/236。
通过所选区间该基金净值增长率分位图融凯配资，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.227，位于同类可比基金68/238。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为30.91%，同类可比基金排名201/238。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.4%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.74%，同类平均为85.88%。2025年一季度末基金达到93.64%的最高仓位，2022年上半年末最低，为77.43%。
截至2025年一季度末，基金规模为4.82亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是山西汾酒、贵州茅台、泸州老窖、五粮液、腾讯控股、阿里巴巴-W、李宁、泡泡玛特、TCL电子、贝壳-W。
核校：杨宁融凯配资
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